הפרדת תשואת השוק מעלויות הקרן
התשואה ברוטו ודמי הניהול מיושמים כגורמים נפרדים. השפעת העלות כוללת גם את הצמיחה המורכבת שלא נצברה.
איך מתבצע החישוב
המחשבון מעבד את הנתונים לפי סדר כרונולוגי ומפריד בין הפקדות, משיכות וצמיחה מחושבת כדי לאפשר בדיקה ברורה.
הנוסחה שבה נעשה שימוש
annual net factor = (1 + gross return) × (1 − TER)
הנחות ומגבלות
הריביות נשארות קבועות. מסים, כללי מוצרים ותנודתיות אינם כלולים אלא אם הכלי מציין אחרת.
איך להשתמש בתוצאה
השוו הנחות ושנו נתון אחד בכל פעם. בחנו בנפרד את היתרה, תזרימי המזומנים והצמיחה.